Перечень документов, необходимых для открытия депозитного счета

(Документы предоставляются в одной из нижеперечисленных форм)

• свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (ф.№Р57001)

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ф. №Р51001)

В случае внесения в ЕГРЮЛ сведений, связанных с изменениями учредительных документов:

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ф.№Р50003).

К свидетельству подтверждающее изменение, связанное с учредительными документами Клиента прилагаются: тексты внесенных в учредительные документы изменений, а также копии соответствующих протоколов общих собраний (решений участников) учредителей (акционеров) о внесении изменений в ЕГРЮЛ. В случае предоставления Клиентом текста Учредительных документов в последней редакции, предоставление текста прошлых изменений и свидетельств, подтверждающих эти изменения, а также протоколов к ним, не требуется.

В случае внесения в ЕГРЮЛ сведений, не связанных с изменениями учредительных документов

Свидетельство, подтверждающее последнее изменение, не связанное с учредительными документами Клиента (смена единоличного исполнительного органа управления); протокол о данном изменении.

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

Примечание: документ может не истребоваться от Клиента в случае получение Банком Выписки из электронной базы ЕГРЮЛ.

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

Форма, подготовленная на основе данных электронной базы ЕГРЮЛ, предоставляемой на контрактной основе Федеральной Налоговой Службой Российской Федерации. К форме прилагается лист заверения (см. Приложение 23), подписанный должным образом Клиентом и уполномоченным сотрудником Банка.

Дата выдачи регистрирующим органом Выписки из ЕГРЮЛ не должна превышать 1 календарный месяц от даты предоставления документов в Банк.

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию

Примечание: документ может не истребоваться от Клиента в случае получения Банком сведений по лицензии из независимых источников информации за исключением лицензий (разрешений), которые имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.

Копии, заверенные подписью уполномоченного должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии) и печатью организации.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

Форма1, подготовленная на основе данных независимых источников информации.

Справка или уведомление с электронной версией статистики из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам

Примечание: документ может быть не истребован от Клиента в случае получения Банком сведений по кодам общероссийских классификаторов из независимых источников информации.

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.

Копии, заверенные подписью уполномоченного должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии) и печатью организации.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

Форма?, подготовленная на основе данных независимых источников информации (Приложение №22). К форме прилагается заверительный лист к справке Федеральной службы государственной статистики, который сшивается вместе со справкой, полученной электронным образом (Приложение№29)

Карточка с образцами подписей и оттиском печати (ф.№0401026)

Оригинал, заверенный нотариально.

Оригинал, заверенный в Банке в соответствии с внутрибанковским порядком.

Документы о назначении на должности лиц, поименованных в банковских карточках, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, руководителя Клиента-юридического лица, в соответствии с уставом организации: протокол (решение) или выписка из него, контракт с руководителем или выписка из него (с указанием срока и перечнем полномочий), приказы о назначении на должность, (в случае отсутствия в штате бухгалтерского работника, в приказе на руководителя должно быть прописано про возложение обязанностей по ведению бухгалтерского учета.

Надлежащим образом оформленные доверенности на лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.

Копии, заверенные подписью уполномоченного должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии) и печатью организации.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

оригинал, подписанный доверителем и скрепленный печатью организации

копия, заверенная нотариально

Анкета юридического лица, заполненная по форме Банка. В том числе содержит следующую информацию:

• о наличии/отсутствии счетов в банках, зарегистрированных на территории государств не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• о наличии по указанному в учредительных документах адресу постоянно действующего исполнительного органа, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
• о наличии/отсутствии выгодоприобретателя, к выгоде которого действует организация
• о величине оплаченного уставного капитала

Копии (копия разворота с фото и прописка) паспортов лиц, поименованных в банковских карточках , лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи и иных лиц, действующих на основании доверенности

Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка.

Документ, подтверждающий нахождение Органа управления по фактическому адресу:

• свидетельство о собственности;
• договор аренды;
• договор субаренды;
• договор ссуды (безвозмездного пользования)

паспорт руководителя (в случае если предприятие зарегистрировано по месту регистрации руководителя).

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.

Копии, заверенные подписью уполномоченного должностного лица (с расшифровкой должности и фамилии) и печатью организации.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

Юридические лица, организованные в форме ОАО и ЗАО дополнительно предоставляют:

Реестр акционеров или выписка из Реестра акционеров общества

Документ, заверенный реестродержателем (или самим юридическим лицом, если реестр ведется самостоятельно).

Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения

Выписка должна содержать список акционеров, имеющих право на участие в последнем собрании или список акционеров на дату, отстающую не более чем на один месяц от даты предоставления документов на открытие счета.

Список документов по учредителям – Юридическим лицам

• свидетельство о государственной регистрации;
• свидетельство о постановке на налоговый учет;
• справка или уведомление из Федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам,

ФЛ:

• документ, удостоверяющий личность

ЮЛ – нерезидент:

• документ, подтверждающий статус организации

Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления копии и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно и оригинал для сравнения.

Оригинал.

Копия, заверенная нотариально.

Оригинал для изготовления копии (копия разворота с фото и прописка) и заверения уполномоченным сотрудником Банка либо копия, изготовленная и заверенная клиентом самостоятельно (копия разворота с фото и прописка) и оригинал для сравнения.